Para realizar a integração da Carta de Ordem do sistema Cargas com o sistema AG, primeiramente deve ser marcada a opção de Integração no AG.
No sistema AG Financeiro:
Menu Utilitários > Configuração.
Após clicar em configuração, irá ser exibida uma tela com as configurações.
O usuário deverá ir em: Empresa > Financeiro > Integração > Cargas, conforme figura abaixo:
Deverá ser marcada a opção “Integrado com o Cargas” e logo abaixo deverá ser informado o caminho do banco de dados do Sistema Cargas.
Obs.: Com essa opção marcada, todas as baixas de contas a pagar referentes a Carta Frete, que forem feitas no AG, serão enviadas para o Cargas, para que o mesmo se atualize com as informações das baixas.
No sistema Cargas, deverá ser configurada a opção de integração com o AG (Financeiro) através da opção: Menu Utilitários > Integração Fortes > Integração com o Fortes AG
Após clicar na opção, irá ser exibida uma tela com as configurações, conforme figura abaixo:
Nessa tela, o usuário deverá informar o caminho do banco de dados do AG, e na aba “Integração de Carta Ordem”, parametrizar os dados correspondentes ao Centro de resultado, Tipo de documento, Conta de despesa e Grupo padrão de Fornecedores do AG para o qual será gerado o contas a pagar.
Obs.: A conta de despesa padrão deverá ser analítica.
Ainda no sistema Cargas, no menu Utilitários > Configuração, na opção “Integração”, o usuário deverá marcar uma das duas opções referentes a integração de Carta Ordem com o AG, conforma mostra a figura abaixo:
1 – Integrar Cargas com o Fortes AG (Carta de Ordem) – Uma Carta de Ordem para um Contas a Pagar no AG. Com essa opção marcada, para cada Carta Ordem gerada no Cargas, será criado um Contas a Pagar no sistema AG de forma automática, ou seja, após a criação da Carta Ordem, o sistema irá enviar a informação para o AG automaticamente.
2 – Integrar Cargas com o Fortes AG (Carta de Ordem) – Várias Cartas de Ordem para um único Contas a Pagar no AG. Com essa opção marcada, o sistema irá gerar um único Contas a Pagar no AG para várias Cartas de Ordem, levando em conta o Agregado da Carta Ordem. Nessa opção, o envio das informações para o AG ocorre de forma manual, ou seja, o usuário deverá realizar a exportação das Cartas de Ordem para o AG.
Para realizar a exportação das Cartas de Ordem para o AG, o usuário deverá ir na opção: Utilitários > Integração – Fortes > Exportação de Carta Ordem para o Fortes AG.
Após clicar na opção, será exibida a tela de exportação, conforme figura abaixo:
Nessa tela deverá ser informado o período de emissão da Carta de Ordem, a Empresa e o Agregado, após informar esses campos, deve-se clicar em “Selecionar” para que o sistema mostre todas as Cartas de Ordem do Agregado selecionado.
Após o sistema realizar a consulta com base nos filtros informados, basta clicar no botão “Exportar”, para que as informações sejam enviadas para o AG Financeiro.
Observações Finais:
1 – O Cargas lança o valor líquido (Adiantamento + Saldo a receber) a ser pago ao agregado no Contas a Pagar;
2 – O Agregado é identificado como “fornecedor” no AG. Não a necessidade de cadastrar o agregado no AG, pois por meio da integração o Cargas já lança os dados para o cadastro de “fornecedores” do AG;
3 – Se uma Carta de Ordem for cancela, o vencimento do contas a pagar também será cancelado;
4 – Ao baixar um vencimento no AG a Carta de Ordem será baixada de forma automática no Cargas;
OBS: Em caso de baixas parciais do contas a pagar, a carta frete não será baixada no cargas de forma automática. Para isso o usuário deverá baixar a carta no Cargas logo após baixar o saldo do agregado no AG.
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